SuccCI/Develop.md

新增功能

关账清单

涉及表格：

1. 主数据-关账清单，全集团适用
2. 主数据-公司-关账清单，根据集团库筛选适用项
3. 月度关账清单，每月检查执行情况

银行管理

1. MDM银行账户信息添加上传开户证明
2. 月度报表银行余额调节表增加上传银行对账单功能
3. 优化每日资金余额汇总，增加按区域统计等

借款管理

增加结清借款的剔除功能

导航

V5月报新增表单【导航】，其中线下完整报表可通过点击后方连接，系统会自动选择公司并填写密码；如有意见或建议，可点击下方链接反馈。

税金管理

增加税金表与现金流核对差异说明（从问卷升级为报表平台中实现）

添加域名

report.yaobai.org

登陆首页增加导航以推广WIKI等

月报管理

新增月度TB表(德勤格式转换) 新增甲骨文科目余额表与本位币报表核对 新增汇总上报状态功能-月报V5+CFO+原币交易核对,其中1表示已上报，其他则表示未上报；全部已上报则不显示 新增 现金盘点表汇总分析功能,按公司及币种

水泥公司报表

材料价格表

主数据

引入甲骨文科目

半年报-审计

• 修改默认当前数据期，6月以前显示上年，6月及以后显示当年上半年
• 修改抵押物清单，抵押物对应借款合同需_筛选_借款台账中的对应合同

日报

增加收支明细表日报管理 增加现金盘点表每日上报

系统管理

• 增加角色：集团核算科
• 增加表单：集团核算科月报-银行余额调节表（月报锁定后允许核算科科长修改银行对账单附件）
• 优化文件附件管理：V4与V5均可点击查看附件，后台实际均在V5中存放。